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🗣 Wd提问: 同泰恒利纯债D

🤖 Ai回答:
同泰恒利纯债D(基金代码:013003)是一只纯债型基金,由同泰基金管理有限公司发行,主要投资于固定收益类金融工具,追求相对稳健的收益。以下是关于该基金的详细信息和分析,供您参考:

1、基金基本概况
基金类型:中长期纯债型基金(不参与股票、可转债等权益类资产投资)。
风险等级:中低风险(R2),适合保守型或稳健型投资者。
成立日期:2021年8月25日。
基金经理:由同泰基金固定收益团队管理(具体经理可能变动,需以最新公告为准)。
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率。

2、投资策略
主要资产:投资于国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券等信用债,久期灵活调整。
杠杆比例:可能使用适度的债券回购杠杆(一般不超过140%)。
信用风险控制:以高评级信用债为主,严控信用下沉。

3、近期表现(截至2023年数据,需确认最新)
收益率:纯债基金收益受利率波动影响,年化收益通常在3%5%区间(具体需查最新净值)。
波动性:净值波动较小,但若市场利率上行,债券价格可能短期承压。
分红方式:可能有定期分红(具体看基金合同)。

4、费用结构
申购费:0.00%(D类份额通常无申购费,但需确认销售平台是否收取)。
赎回费:持有期≥7天可能免赎回费(具体以基金合同为准)。
管理费:0.30%/年,托管费0.10%/年(低于同类平均水平)。

5、优势与风险
优势:
纯债定位:规避股市波动,专注债券市场。
费率较低:管理费低于行业平均,适合长期持有。
流动性较好:开放申购赎回,资金灵活性较高。

风险提示:
利率风险:债券价格与市场利率负相关,若利率上升,净值可能下跌。
信用风险:若持仓债券出现违约,可能影响收益。
流动性风险:极端市场下债券变现难度可能增加。

6、适合人群
追求稳健收益、厌恶股市波动的投资者。
作为资产配置中的低风险部分,平衡组合波动。
投资期限建议6个月以上,避免短期频繁申赎。

7、如何查询最新信息?
基金公司官网:同泰基金官网或官方APP。
第三方平台:天天基金网、蚂蚁财富、晨星等查看实时净值和持仓。
客服咨询:通过销售机构(如银行、券商)或基金公司客服核实细节。

注意事项
纯债基金收益与宏观经济、货币政策紧密相关,需关注利率走势。
建议结合自身风险承受能力和投资期限选择,必要时咨询专业顾问。

如需更具体的持仓分析或最新业绩,可提供进一步查询方向。

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